Handelsmöglichkeit

Überverkaufter RSI und Kurs nahe an Unterstützung

Theorie: RSI steht für Relative Strength Index und ist definiert als 100 mal die Summe aus dem Kursanstieg der letzten N Tage dividiert durch (die Summe aus dem Anstieg der letzten N Tage plus die Summe aus dem Rückgang der letzten N Tage), wobei N gleich 14, 21 oder 90 ist, je nachdem, ob es sich um ein kurz-, mittel- oder langfristiges Chart handelt. Ein überverkaufter RSI (d.h. niedrige RSI-Werte) bedeutet, dass der Kurs in letzter Zeit stark gefallen ist, ohne dabei nach oben reagiert zu haben. Der Fokus lag zu sehr auf negativen Dingen, und die Aktie wurde vollständig von der Verkäuferseite beherrscht. Dies kann nicht von Dauer sein, und die Aktie sollte bald nach oben reagieren.
Dass der Kurs nahe an der Unterstützungslinie ist, weist darauf hin, dass der Kurs in früheren Fällen, in denen er auf diesem Niveau war, nach oben reagiert hat. Viele Anleger, die beim letzten Kursaufschwung nicht dabei waren, werden diesmal geneigt sein zu kaufen, und diejenigen, die beim letzten Mal gekauft, aber in der Zwischenzeit ihre Bestände abgestoßen haben, werden jetzt wieder einsteigen.
Wenn diese Kriterien zusammen auftreten, haben wir einen starken Hinweis auf einen bevorstehenden Kursanstieg. Zugleich haben wir die Möglichkeit, mit niedrigem Risiko zu investieren, indem wir einen Stop-Loss direkt unter der Unterstützung setzen.

Score: Je näher der Kurs an der Unterstützungslinie liegt, und je stärker diese Unterstützungslinie ist, desto höher ist der Score. Der RSI muss außerdem niedrig sein, und die Volume Balance sowie das Verhältnis zwischen Volumenhochs und Kurshochs müssen positiv sein. Zusätzlich positiv wirkt es sich aus, wenn sich im Kurs oder RSI Tiefpunkte gebildet haben.

Kaufkurs: Wird ausgehend vom Unterstützungsniveau und einer "Normalbewegung" nach oben angesetzt. Eine "Normalbewegung" ist definiert als die durchschnittliche Bewegung eines Kurses im Verlauf einer Periode, die ungefähr einem Hundertstel der Chartlänge entspricht.

Kursziel: Wird zum geschätzten theoretischen Höchstkurs angesetzt, wenn sich der Kurs auf 20 % der Chartlänge als leicht gefärbter Random Walk entwickelt. Dies macht normalerweise 15-30 Prozent der Charthöhe aus.

Stop-Loss: Wird ungefähr eine Normalbewegung unter dem Unterstützungsniveau angesetzt.

Zeithorizont: Wird mit 14 bis 20% der Chartlänge angesetzt.