Meine Portfolios - Benutzeranleitung

Das Portfoliosystem basiert auf Transaktionen. Das heißt, Sie registrieren sowohl den Kauf als auch den Verkauf von Aktien ebenso wie Dividenden, Splits und Zusammenlegungen. Darüber hinaus können Sie auch Bartransaktionen wie Einlagen oder Entnahmen und sonstige Gewinne und Kosten eintragen. Falls eine Aktie in mehreren Transaktionen gekauft bzw. verkauft wird, berechnet das System den Ertrag nach der Durchschnittsmethode. Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, von dem Sie zu einem früheren Zeitpunkt alle Aktien verkauft haben, werden die Berechnungen neu begonnen. Auch wenn Sie alle Aktien eines Unternehmens verkauft haben, bleiben die Transaktionen weiterhin im System gespeichert, sodass Sie jederzeit das Ergebnis früherer Investments einsehen können.

Falls Sie mehrere Portfolios haben, wählen Sie links oben aus, welches Portfolio angezeigt werden soll.

Sie haben die Möglichkeit, den Namen zu ändern, das ganze Portfolio zu löschen oder ein neues Portfolio anzulegen.

Neue Portfolios anlegen

Neue Portfolios legen Sie an, indem Sie auf „Neues Portfolio“ klicken. Danach geben Sie den gewünschten Namen des Portfolios an sowie welche Währung Sie für das Portfolio als Standardwährung festlegen möchten. Das Bardepot und die Gesamtwerte werden in der Währung angezeigt, die Sie hier auswählen.

Transaktionen hinzufügen

Um Transaktionen in das Portfolio einzugeben, drücken Sie „Transaktion hinzufügen“. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie wählen, welche Transaktion Sie registrieren möchten, z.B. Kauf oder Verkauf, Dividende oder anderes.

Kauf und Verkauf registrieren

Suchen Sie das Wertpapier und fügen Sie Informationen zum Handel hinzu. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Anmerkung eingeben, die mit der Transaktion verknüpft wird.

Split und Zusammenlegung registrieren

Bei einem Aktiensplit oder einer Aktienzusammenlegung ändert sich die Anzahl der Aktien des betreffenden Unternehmens. Dies müssen Sie registrieren, indem Sie auf „Split/Zusammenlegung“ klicken und danach das betroffene Papier auswählen. Sie können dabei nur Aktien auswählen, für die Sie mindestens eine Transaktion registriert haben. Wenn Sie ein Datum auswählen, gibt das System automatisch die Anzahl Aktien an, die Sie zu diesem Datum im Portfolio hatten. Sie müssen daher nur eingeben, wie viele Aktien Sie nach dem Split bzw. der Zusammenlegung haben. Das System passt den Einstiegskurs anhand der Änderung automatisch an.

Dividende registrieren

Wenn ein Unternehmen Dividenden ausschüttet, registrieren Sie dies durch Auswahl der Transaktionsart „Dividende“. Danach wählen Sie Aktie und Datum der Dividende aus. Der Betrag ist als Gesamtbetrag einzugeben. Wenn Sie also 100 Aktien mit einer Dividende von je 2 Euro haben, registrieren Sie den Betrag von 200 Euro. Wird die Dividende in einer anderen Währung als der Portfoliowährung ausgezahlt, müssen Sie die benutzte Währung und den Wechselkurs angeben. Das System berücksichtigt keine etwaigen Quellensteuern auf Dividenden ausländischer Aktien.

Einlagen/Entnahmen registrieren

Beträge über 0 werden als Einlage erfasst. Beträge unter 0 werden als Entnahme erfasst.

Übersicht

Auf dieser Seite sehen Sie die Stückanzahl jeder Aktie im Portfolio sowie den letzten Schlusskurs und den Wert in der Währung der Aktie. Sie sehen hier auch, um wie viel Prozent die Aktie gegenüber dem Kaufkurs gestiegen oder gefallen ist. Wenn man ein Bardepot verwendet und dieses positiv ist, wird auch das angezeigt. Zum Schluss wird der Gesamtwert des Portfolios angezeigt. Wenn das Portfolio Aktien in unterschiedlicher Währung enthält, wird der Gesamtwert in der Währung des Portfolios angezeigt.

Unter den Beständen werden die letzten Transaktionen angezeigt. Das können Kauf, Verkauf, Dividende, Split/Zusammenlegung oder Bartransaktionen sein. Rechts sehen Sie auch eine grafische Darstellung des Portfolios. Das obere Diagramm zeigt die verschiedenen Aktien im Portfolio, das untere veranschaulicht, wie sich die verschiedenen Aktien auf mittlere Sicht technisch darstellen. Klicken Sie auf „Weitere Analysen“, um eine grafische Darstellung der Portfoliozusammensetzung zu sehen.

Details

Diese Seite enthält weitere Einzelheiten zu den Aktien im Portfolio. Zusätzlich zu den Angaben auf der Seite Übersicht werden hier Kauf, Änderung in der Währung des Portfolios sowie technische Indikatoren für die Aktie angezeigt.

Ausländische Aktien

Der Kaufkurs versteht sich inklusive Courtage und wird in der Währung des Wertpapiers ausgewiesen. Der Wert und Änderungen des Betrags werden hingegen in die Währung des Portfolios umgerechnet. Wenn man eine ausländische Aktie kauft, kann man daher auch bei einem Kursanstieg unter Umständen Geld verlieren, falls der Wechselkurs sinkt.

Transaktionen

Hier werden die Transaktionen angezeigt, die im Portfolio registriert sind, d.h. Käufe, Verkäufe, Dividenden, erfasste Kosten, Einlagen, Entnahmen und eventuelle Splits und Zusammenlegungen.

Bei Kauf und Verkauf werden der Kurs, zu dem der Kauf/Verkauf getätigt wurde, sowie Courtage und Gesamtpreis angezeigt. Kauf- und Verkaufskurse werden in der Währung des Wertpapiers angezeigt, die Courtage und der Gesamtwert jedoch in der Währung des Portfolios.

Dividenden werden in die Währung des Portfolios umgerechnet.